上海本地股分化 电力板块逆势活跃

　　长沙晚报掌上长沙1月31日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天大盘全天震荡调整，沪指跌1.83%，深成指跌2.40%，创业板指跌2.47%。沪深两市成交额6637亿，北向资金全天净买入17.42亿。总体上个股跌多涨少，全市场超5000只个股下跌。盘面上，电力板块逆势活跃；汽车零部件板块局部走强；农业板块盘中活跃。下跌方面，CPO、PEEK材料、减肥药、先进封装Chiplet等板块跌幅居前。

　　消息面，国务院国资委近日印发《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》，首次提出中央企业应当对资产评估项目实施分类管理，要求中央企业确定重大资产评估项目划分标准，对重大资产评估项目管理提出一系列有针对性的管控要求。上海放松非沪籍单身购房限制，规定自1月31日起，在上海市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房。

　　机构观点方面，中泰证券认为，从历史规律来看，1、2月份往往是市场业绩真空期叠加政策真空期，市场或延续当前风格，但值得注意的是，伴随诸多因素逐步被市场反应，主要板块估值调整至底部区域；春季或是行情演绎的重要时间窗口：1.美联储正式降息前，市场对快速降息预期的反复驱动美债收益率下行和全球多数资产价格上涨；2.年初一般以主题行情开展为主；3.国内产业政策与中央财政发力期；同时，考虑到中央经济工作会议整体定调为“总量政策定力与产业政策发力”，以及美债收益率下行期全球流动性宽松，故我们认为，春季行情，将呈现以小市值、主题活跃的特征，即：“春季行情，主题为王”。建议重点关注：1.国证2000ETF/ 微盘指数；2.有整合预期的券商；3.产业政策发力（电网、数据/算力中心）；4.地方国企注入预期（地方国企商贸零售、地产等“类壳”板块）；5.北交所/北证50；6）科技突破相关的AI、人型机器人等前沿科技主题亦值得关注。

　　长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀表示，昨天盘面上，电力板块相对逆势，消息上，中央气象台预计，1月31日至2月5日，我国中东部地区将出现大范围持续性雨雪冰冻天气，10省将出现暴雪或大暴雪，河南、山东、湖北等地的累计降雪量具有极端性，河南、湖北、安徽、湖南、贵州5省将出现冻雨，预计此次雨雪持续时间为今冬以来最长，影响范围也最广。基本面看，受益于电力需求持续旺盛以及煤价中枢下移，火电业绩迎来集体反转，其中行业龙头公布业绩预告，预计2023年净利润同比增长3938%-4877%。市场角度看，随着当前市场不确定的加剧，资金开始回流农业、电力等防御性板块。在弱势环境得以彻底扭转之前，以高股息为代表的防御性板块，仍有望在后市持续演绎。

　　王振怀表示，行情上，市场的赚钱效应依旧没有及时出现，导致市场资金更多继续处于观望情绪，相信经过短期整理，盘面修复预期有望逐步加大。应对上，后续仍可重点留意国改方向及中字头权重的市场反馈。观点仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。